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最新调仓动作来了!韩创大举杀入博杰股份,郑有为减持新奥股份,侯昊加仓沃森生物

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每经记者:任飞 每经编辑:叶峰

3月24日,多家上市公司公布最新前十大流通股东明细,部分明星基金经理调仓动作曝光。大成基金韩创大举杀入博杰股份,包括其管理的大成睿景、大成景气精选、大成新锐产业,合计持股约145万股;国泰基金郑有为减持新奥股份,其管理的国泰江源优势精选去年第四季度末持有2000.01万股,截至今年3月18日已减至1512.88万股;此外,在桐昆股份此前公布的前十大流通股东明细里,截至3月18日,广发基金郑澄然管理的广发高端制造、广发兴诚、广发诚享均在去年第四季度末持仓基础上有所减持。

韩创大举杀入博杰股份

年初至今,上市公司回购名单持续扩容,包括像博杰股份这样的次新概念股也加入其中,部分公募基金也开始在前十大流通股东明细中崭露头角。

3月24日,博杰股份公布最新前十大股东持股明细,大成基金旗下三只产品均上榜,包括大成睿景灵活、大成景气精选六个月、大成新锐产业混合。这三只基金均由韩创管理,统计显示,总计持股约145万股,大成睿景灵活持股74.31万股为其第三大流通股东。

博杰股份在2020年2月5日在深交所上市,发行价格34.6元/股。是一家专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业,产品主要应用于消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业的电子产品性能测试及产品组装。

公司上市后,股价一度上涨至135.27元/股(前复权),但随后股价下跌,截至2022年3月24日收盘,股价报42.60元/股。此前亦有包括南方基金、广发基金、睿远基金等多家公募基金机构调研该公司,不过从其上市后的历次财报中难见公募重仓身影。

有业内人士分析称,尽管次新概念股“少庄”且没有严重的“套牢盘”,但未来或面临此前一级市场投资机构的减持压力,从数据上来看,此前该股受基金关注极少,Wind统计显示,上市首年基金持股数量仅56.77万股,约占总流通股本的1.63%。

韩创曾在今年2月就A股投资公开分享其观点,表示不会特别重配某个行业或者某个细分领域,但会配置部分成长方向的个股,对于成长方向的把握,他关注信息化、数字化对偏传统行业的改造,并称会观察和跟踪消费电子、AR、VR的发展状况。

郑有为减持新奥股份

同样对成长概念股青睐的还有国泰基金的郑有为,他曾公开表示,如果说2021年的主旋律是分化与波动,那么2022年的主题就是回归。并表示,资金会从向头部50家公司集中的趋势里走出来,走向市值几十亿或者一两百亿的成长型企业中去。

去年第四季度,郑有为管理的国泰江源优势精选新进入新奥股份前十大流通股东序列,该股同时也是当季基金的第四大重仓股。彼时的新奥股份股价尚在19元附近,总市值也在500亿左右,或与郑有为看重的市值参考区间有一定差异,但总体来看,去年四季度持仓获得正收益,Wind统计显示,区间涨幅为0.44%。

不过,根据新奥股份3月24日公告的前十大流通股东持仓数据来看,国泰江源优势精选已对其进行了减持。截至3月18日,该基金持有新奥股份1512.88万股,对比去年底持有的2000.01万股已减去近487万股,减持幅度达24.35%。

新奥股份是国内清洁能源产业链的重要组成部分,在天然气上游提供产品和服务。郑有为在去年第四季度报告中总结称,化石能源依然扮演着重要的能源供给角色,因此在四季度对需求供给侧给予更多的投资倾斜,但表现不够理想的原因,主要因周期性板块拖累所致。

展望2022年,郑有为称,稳定是重要的宏观诉求,也是压倒一切的任务。“通过宽财政、宽信用、宽货币稳定国内总需求(消费与投资),是实现宏观目标的重要手段,从货币信用框架而言,判断2022年上半年即将步入信用、货币同时宽松的象限,对股票市场持积极乐观的态度,若因风险偏好波动导致下跌是很好的买入机会。”

沃森生物、桐昆股份等均现“顶流”调仓

此外,在已公布的多家上市公司前十大流通股东明细中,沃森生物、桐昆股份也获得“顶流”经理调仓,前者获招商基金侯昊加仓,后者遭广发基金郑澄然减持。

根据3月24日沃森生物的公告,截至3月18日,侯昊管理的招商国证生物医药(LOF)持股数量来到2634.93万股,相较于去年第四季度末持有的2443.24万股,小幅度加仓。

彼时季内沃森生物的股价表现不甚理想,季内跌幅超11%,不过从今年3月份开始,股价明显走强。截至3月24日收盘,沃森生物报收58.97元/股,在最近的11个交易日内涨近45%。

侯昊在最近半年多时间里多次公开表示,生物医药指数跑输市场,医药企业业绩分化明显,预计后续分化趋势仍会继续。但医药板块前期调整较为充分,估值溢价率明显回落,估值切换行情值得期待。

另据观察,广发基金郑澄然最近减持了桐昆股份,在桐昆股份此前公布的前十大流通股东明细里,截至3月18日,广发基金郑澄然管理的广发高端制造、广发兴诚、广发诚享均在去年第四季度末持仓基础上有所减持。该公司是中国涤纶长丝制造行业的龙头企业,但从股价表现来看,截至3月24日收盘,桐昆股份股价今年以来已跌超17%。

事实上,去年第四季度,市场中确实出现了较大的分化,偏周期类的资产跌幅较大。不过郑澄然在广发诚享去年四季度基金的运作分析中表示,配置化工、光伏、机械等板块,一方面出于对2022年经济预期的看好,周期类品种有一定修复的机会,特别是带成长性的周期类品种,业绩上以量补价且有提估值的潜力。

每日经济新闻

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