最新基金公司业绩公布!浙商、中海、南华等中小公募徘徊在盈亏平衡线

记者 | 杜薇

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随着上市公司的年报进入密集披露期,部分公募公司的业绩情况也随之公布。

24日晚间,兴业银行等多家金融机构披露2021年全年业绩,控股/参股的基金公司的营收数据也随之公布。5家公募公司净利润排名依次为:兴业基金、光大保德信、浙商基金、中海基金、南华基金,分别为4.91亿元、1.63亿元、0.21亿元、0.05亿元、-0.28亿元,部分中小型基金公司依旧挣扎在盈亏线上。

曾受困于股东之争、产品巨额亏损、内部员工举报风波的中海基金显然近些年的发展并不顺利。2017年至2019年,公司营业收入分别为2.46亿元、1.87亿元、1.49亿元,净利润分别为-2.26亿元、-0.28亿元、0.04亿元。2020年受子公司中海恒信资管拖累影响,2020年营收为1.51亿元,净利润为-0.04亿元。

据国联证券(.SH)披露的年报显示,截止报告期末,中海基金2021年总资产4.25亿元,净资产为3.08亿元;营业收入为1.82亿元,同比增长21%,净利润为0.05亿元,同比增长250.37%。

截止2021年年底,旗下公募基金规模为218.97亿元,较2020年同期增长83.56亿元,大多由货币基金贡献,公司其他权益和固收产品尚未从“伤痛”中恢复过来。

浙商证券(.SH)披露的年报显示,截止2021年末,浙商基金总资产为3.18亿元,净资产为1.13亿元;2021年实现营业收入为2.29亿元,同比增长53.7%;净利润为0.21亿元(未经审计财务数据),实现扭亏为盈。

营收、净利润等双双提升的背后是规模的显著提升。据wind显示,浙商基金2021年公募管理规模为450.44亿元,较2020年同期增长近140亿元。其中,新基金的发行功不可没,去年浙商基金新成立12只基金,新发规模近65亿元。

浙商基金去年把量化策略当作发展重心,新成立基金中,“智多”、“智选”系列量化特色的产品就有10只。不过随着今年1月公司基金经理查晓磊一口气卸任11只产品后,权益团队新人管理经验不足、高管变动频繁、总经理尚未落地的浙商基金接下来会怎样发展还要打个问号。

与此同时,据光大证券(.SH)年报显示,截至2021年底,光大保德信基金总资产15.59亿元,净资产12.06亿元;营业收入为6.63亿元,净利润1.63亿元,与2020年基本持平。

产品层面,公司去年新发光大睿盈等7只权益新产品,募集规模114亿元,截止去年年底,公募管理规模为979亿元,其中股票及混合型基金规模为293亿元,较2020年末增长35.6%。

去年迎来投资老将钱睿南加盟的兴业基金业绩比较不错,截至报告期末,2021年兴业基金总资产44.75亿元,较上年末增长13.93%;营业收入12.12亿元,同比增长15.8%;净利润4.91亿元,同比增长10.3%。公募基金规模2540.43亿元,其中,非货基金管理规模1543.17亿元,较上年末增长19.59%。

此前已经公布业绩的南华基金情况就不太妙了。2021年南华基金总资产为1.2亿元,净资产为1.08亿元;营业收入0.26亿元,同比下降18.8%,净利润为-0.28亿元,同比下降143.62%。

值得注意的是,这是南华基金自2016年成立以来,净利润连续6年亏损。

据wind显示,截止2021年末,南华基金管理规模为96.59亿元,较2020年同期几乎翻了三倍。然而随着规模近百亿,公司并未迎来“咸鱼翻身”,净利润亏损不降反升,这是为何?

这或许与南华基金的产品分布、销售服务费支出增多有所关系。截止去年四季度,南华基金债券型基金有8只,规模为90.97亿元;混合型基金有2只,规模为4.95亿元;股票型基金仅有2只,规模仍不足1亿元。其次,2020年公司销售服务费为37万元左右。经统计2021年旗下基金中报数据,上半年公司销售服务费已经达到30万元,接近2020年全年。

显然,作为后来者的南华基金除了权益产品力弱以外,面临销售渠道等弱势,弯道超车的难度依旧很大。

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